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                铁矿石贸易商甩货砸盘 高位多头还撑得住吗?

                /  2019年08月08日 08:30  期货日报 (谭亚敏 裴培)
                生意社08月08日讯

                  “以为跌到位了,周二抄底铁︾矿石,结果周三又来个大跌。七夕,你们过节,我关灯吃面……”一位投资者告诉期货卐日报记者,铁矿尤其是到了侯爵石期货是今年商品期货中最亮的“明星”,涨得麻溜是々你,跌得顺畅还是你!

                  7日“关灯吃面”、处于蒙圈中的人其实并不在少数。“我抄底的逻辑是觉得跌得差不多了,并且从◤目前来看,唐山等地对钢厂的限产不及预期。”一位投资者说。

                  记者发现,铁矿近期出现连续大幅下跌,铁矿石巡逻小队才不过是两人一组期货9月合约近6个交易日下跌140元/吨,跌幅达到15.47%,现货PB粉月初至今下跌也超过100元/吨,跌幅达到11.49%。

                  “铁矿石这波下跌跟贸易商,尤其是大型贸易商恐慌甩货不无关系。”一位不愿透露姓名的行业人士说,近期贸易商亏损加剧,不到十天的时间,一吨铁【矿亏30美金。

                  国泰君安期货铁矿石研究员马亮告诉记者,铁矿石7月见顶回落,随着价格的不断下行,现货贸易商亏损不断扩大。由于铁矿石美金资源一般按照月度均价结算,在现货价格持续上涨的情况下,贸易商容易出现盈利,而一旦√现货价格拐头向下,贸易商亏损的压力就会加大。6、7月62%普氏指数均价分别为109.18美金/干吨和120.02美金/干吨,基本代表了贸易商的现货成本。“近期铁矿石价格的快速下跌,贸易商亏损快速扩大,加剧了恐慌心理,无论是铁矿石期货还是掉期,近期的下跌有个突出的特点就是近月跌幅更大,是较为典型女人看的现货端的恐慌所带动。”

                  “通过与贸易商交流发现,小的贸〓易商库存管理相对灵活,提前降低了库存,此次大跌对其影响相对较小,而大型贸易商手上货较多,对其冲击较大,在此轮大跌势头下,钢厂接货意愿并不强,因此贸易商在盘面大量卖出套保反而加大了盘面的压力。”中信建投期货铁矿石研究员赵永均说。

                  在部分行业人士看来,铁矿石的这波下跌符合市场预期,前期利空因素频频释放,抑制住了铁矿的强势上涨势头。首先是唐山环保加码,多家钢厂因执行限产不力而被查,引发市〒场对于后期需求的担忧。其后爆出有足够的交割品和后期的铁矿是——石的供应总量不会减少。

                  铁矿石价格的下跌,钢厂的利润是否会有好转?

                  答案是否定的。记者发现,今年以来,钢厂很“难受”。前期铁矿石大涨,国内钢厂均加足马力生产,产量创新高,钢厂的利润很一般;如今,铁矿石的价格虽说下来了,但是钢材的价格每天也处于阴跌中。

                  赵永均介绍,今年以来铁矿石大幅上涨致使钢厂利润收缩,近期主动检修增多,加上唐山严格的环保限产,国内重点钢企日根本就是一片黑暗均粗钢产量小幅下降,而外矿发货逐步恢复,港口库存止降回升,缓解了市场对会有人指指点点于供给偏紧的预期,另外对于下游钢材需求的担忧也对铁矿石有所打压。

                  一位不愿具名的行业人士告诉记者,铁矿石价格的持续下跌,钢厂短期有改善,但应该不会长久。

                  记者发现,近期全产业链品种普跌,从钢材端看,近期钢材供需面持续恶化样子,成交持续转弱,库存连续积累,钢价出现了持续的下跌,上海螺纹钢从7月20日的400元/吨下跌至今天的3770元/吨,吨钢利润◥也从360元/吨收缩至近期低点200元/吨附近。

                  “钢材供需持续转弱,矛盾不但是这群忍者一同使出来断积累,市场普遍认为钢材需要身后通过钢企的减产才能够修复供需关系,钢厂减产预期强化,从而也引发了市场对于成本端塌陷的担忧,成本端松动明显,近期除了铁矿以外,废钢价格也出现了持续的下行。而原料的下行可能会使得钢材利润出现扩大,而钢材供需面若无根本改善,原料的下跌很可能帮助钢材打开进一步下跌的空间。”马亮说。

                  对于后市,上述部分受访人士认为,随着下半年外矿发运的大幅增长,叠加上利润持续收缩给钢厂带来进一步经济性减产的压力,铁矿石供需仍有进一步走弱的可能,弱势格局或朱俊州还没能掌握住其中将延续。

                  (文章来源:期货日报,作者:谭亚敏 裴培)

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